ในวันพฤหัสบดี บิตคอยน์ปรับตัวกลับมายืนเหนือระดับ 80,000 ดอลลาร์อีกครั้ง ได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐฯ ที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งกระตุ้นให้นักลงทุนกล้าเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น ในขณะเดียวกัน นักลงทุนยังคงจับตาดูความคืบหน้าด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลของสหรัฐฯ และสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ทั้งนี้ สกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในโลกนี้ปรับตัวขึ้น 1.9% สู่ระดับประมาณ 80,245 ดอลลาร์ ณ เวลา 22:56 น. ตามเวลามาตรฐานสากล (GMT)
ภาพรวมตลาด
บิตคอยน์ (BTC/USD) ฟื้นตัวจากการปรับตัวลดลงในช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งราคาเคยร่วงลงไปแตะระดับประมาณ 78,676 ดอลลาร์ระหว่างช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชียและยุโรป ราคาได้ขยับขึ้นเหนือระดับ 80,000 ดอลลาร์ในช่วงสั้นๆ ระหว่างการซื้อขายในตลาดสหรัฐฯ แม้ว่าจะยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดที่ประมาณ 82,000 ดอลลาร์ซึ่งทำไว้ในช่วงต้นสัปดาห์ก็ตาม
สกุลเงินดิจิทัลนี้ปรับตัวขึ้นกว่า 25% ในเดือนสิงหาคม หลังจากที่มีการซื้อขายต่ำกว่าระดับ 60,000 ดอลลาร์ในช่วงต้นฤดูร้อนที่ผ่านมา การฟื้นตัวดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากเม็ดเงินลงทุนจากสถาบัน การปิดสถานะขาย (short-covering) และความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับสินทรัพย์ที่ถูกมองว่าเป็นทางเลือกแทนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ
ทางด้าน Ether ปรับตัวขึ้นประมาณ 0.8% สู่ระดับ 2,514 ดอลลาร์ ในขณะที่ XRP ปรับตัวขึ้นกว่า 3% ส่วน Solana ทำผลงานได้โดดเด่นกว่าภาพรวมตลาดด้วยการปรับตัวขึ้นมากกว่า 7%
หุ้น Nvidia พุ่งแรงกระตุ้นความกล้าเสี่ยงของนักลงทุน
การปรับตัวขึ้นของบิตคอยน์ในวันพฤหัสบดีเร่งตัวขึ้นสอดคล้องกับการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐฯ หลังจากที่ Nvidia (NVDA) รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาดและคาดการณ์รายได้ระยะยาวในเชิงบวก
ราคาหุ้น Nvidia พุ่งขึ้น 8.7% ซึ่งช่วยหนุนให้ดัชนี Nasdaq Composite ปรับตัวขึ้น 1.6% และดัชนี S&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.7% โดยบริษัทผู้ผลิตชิปรายนี้คาดการณ์การเติบโตของรายได้ที่ระดับประมาณ 70% สำหรับปีงบประมาณที่จะสิ้นสุดในเดือนมกราคม 2028 ซึ่งช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ยังคงมีความแข็งแกร่ง
บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นที่สดใสขึ้นได้ส่งผลบวกมายังตลาดสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งมักจะเคลื่อนไหวในลักษณะสินทรัพย์เสี่ยงที่มีความผันผวนสูงในช่วงเวลาที่ตลาดมีความต้องการลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและหุ้นกลุ่มเติบโตสูง
ปฏิกิริยาของบิตคอยน์ยังแสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลนี้ยังคงได้รับอิทธิพลจากตลาดการเงินแบบดั้งเดิม แม้ว่านักลงทุนจะเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นในบทบาทของบิตคอยน์ในฐานะสินทรัพย์ทางเลือกสำหรับเก็บรักษามูลค่าก็ตาม
ประเด็นด้านกฎระเบียบยังคงเป็นที่จับตามอง
นโยบายด้านสกุลเงินดิจิทัลของสหรัฐฯ ยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญของตลาด เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้เรียกร้องให้รัฐสภาผ่านร่างกฎหมาย Clarity Act ซึ่งเป็นกฎหมายที่มุ่งสร้างกรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล และกำหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และคณะกรรมการกำกับสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) อย่างชัดเจน
ร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว แต่ยังคงติดขัดอยู่ในวุฒิสภาเนื่องจากความไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับอำนาจการกำกับดูแล ผลิตภัณฑ์ Stablecoin และมาตรการคุ้มครองอุตสาหกรรม
ขณะเดียวกัน SEC และ CFTC ได้ดำเนินการเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นผ่านอำนาจการกำกับดูแลที่มีอยู่ หน่วยงานทั้งสองกำลังพิจารณากฎระเบียบที่ครอบคลุมด้านต่างๆ รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล การดูแลรักษา และอนุพันธ์คริปโต
ผู้บริหารในอุตสาหกรรมต่างยินดีกับความคืบหน้าด้านการกำกับดูแล แต่ยังคงยืนยันว่าจำเป็นต้องมีกฎหมาย เนื่องจากกฎระเบียบของหน่วยงานอาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยรัฐบาลในอนาคต
การลดค่าเงินช่วยหนุนบิตคอยน์
การพุ่งขึ้นของบิตคอยน์ในเดือนสิงหาคมเริ่มเร่งตัวขึ้นหลังจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ขยายการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มสภาพคล่องหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
การแทรกแซงในตอนแรกทำให้อัตราผลตอบแทนลดลงและทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลง กระตุ้นให้นักลงทุนเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์หายากรวมถึงบิตคอยน์และทองคำ
Matt Hougan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Bitwise อธิบายว่าการผสมผสานระหว่างการแทรกแซงตลาดพันธบัตรรัฐบาลและแรงกดดันทางการเงินจากภูมิรัฐศาสตร์เป็น “การตั้งค่าที่ทรงพลัง” สำหรับบิตคอยน์
ความต้องการผ่านผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีการกำกับดูแลก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกัน กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoin แบบสปอตของสหรัฐฯ ดึงดูดเงินทุนใหม่หลายพันล้านดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เกิดรากฐานที่มั่นคงมากขึ้นสำหรับการพุ่งขึ้นของราคามากกว่าในช่วงที่ตลาดคริปโตพุ่งขึ้นก่อนหน้านี้
การเจรจากับอิหร่านยังคงรักษาความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ไว้ในระดับสูง
นักลงทุนยังจับตาดูความพยายามในการลดความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านด้วย
อิหร่านและโอมานได้หารือเกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าทางทะเลผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ขณะที่กาตาร์ยังคงเป็นตัวกลางในการเจรจาเพื่อสร้างกรอบการทูตที่กว้างขึ้น เส้นทางน้ำนี้ยังคงมีความสำคัญต่อการจัดหาพลังงานทั่วโลก หลังจากที่การจราจรของเรือบรรทุกน้ำมันหยุดชะงักมาหลายเดือน
ความคืบหน้าในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งอาจช่วยลดแรงกดดันด้านราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม การเจรจายังคงไม่แน่นอน และการปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่ก็อาจทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและเสริมสร้างความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม
สำหรับบิตคอยน์ ความขัดแย้งนี้ส่งผลกระทบในหลายด้าน ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์อาจเพิ่มความสนใจในสินทรัพย์นอกระบบการเงินแบบดั้งเดิม แต่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นก็อาจทำให้อัตราเงินเฟ้อและความคาดหวังด้านอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ลดความต้องการการลงทุนเก็งกำไร
มุมมองของเฟดชะลอโมเมนตัม
นโยบายการเงินของสหรัฐฯ ยังคงเป็นข้อจำกัดโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นต่อไป อัตราเงินเฟ้อการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 3.7% ต่อปี ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 3.3% ซึ่งทั้งสองมาตรการสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางสหรัฐฯ
ขณะนี้นักลงทุนกำลังรอฟังคำปราศรัยของเควิน วอร์ช ประธานเฟด ในงานสัมมนาแจ็กสันโฮล เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับการประชุมนโยบายในเดือนกันยายน
สิ่งที่นักลงทุนจับตา
นักเทรดบิทคอยน์จะจับตาดูว่าสกุลเงินดิจิทัลนี้จะสามารถสร้างแนวรับเหนือ 80,000 ดอลลาร์ และท้าทายจุดสูงสุดของสัปดาห์นี้ที่ใกล้ 82,000 ดอลลาร์ได้หรือไม่
คำกล่าวของเควิน วอร์ชในงานสัมมนาแจ็กสันโฮล ความคืบหน้าเกี่ยวกับกฎหมาย Clarity Act และการประกาศด้านกฎระเบียบของสหรัฐฯ เพิ่มเติม จะเป็นตัวกระตุ้นสำคัญต่อไป อัปเดตต่างๆ รอบช่องแคบฮอร์มุซ และการเคลื่อนไหวของผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลัง และดอลลาร์ ก็ยังคงมีความสำคัญต่อการปรับตัวขึ้นของสกุลเงินดิจิทัลโดยรวม
